在一次重大收購交易失敗後，Core Scientific 進行了果斷的策略轉型。該公司不再尋求出售，而是將精力投入積極的內部擴張，尤其瞄準人工智慧 (AI) 和高效能運算 (HPC) 資料中心領域。此舉引發了一個關鍵問題：該公司能否抓住這一機遇，不負市場對其寄予的厚望？

目前，金融分析師對 Core Scientific 的看法普遍看好，一致評級最高達到「強力買進」。這種信心源自於近期一系列評級上調。值得注意的是，BTIG 於 2026 年 1 月初上調了其評級，Citizens 於 2025 年 12 月跟進，而 Macquarie 早在 2025 年 10 月就表達了積極立場。這些評級調整表明，在收購要約終止後，市場普遍認可該公司新的獨立發展方向。

然而，市場對該公司的看法卻呈現兩面性。儘管一些觀察家認為該股被嚴重低估，潛在上漲空間約為三分之一，但一項關鍵的估值指標卻發出了警訊。 Core Scientific 的市銷率 (P/S) 顯著高於行業平均水平，約為 15.9 倍，而行業平均約為 4.9 倍。如果預期成長未能實現，這種高估值將帶來巨大的風險。該股目前交易價格為 15.60 歐元，年初至今漲幅約 16%。

## 新路線圖及其固有挑戰

公司修訂策略的核心是重新聚焦服務人工智慧 (AI) 和高效能運算 (HPC) 客戶，並利用其現有的強大產品線作為關鍵的競爭優勢。 2026年1月初，一位主要投資者預測，Core Scientific在2026年將為客戶新增約400兆瓦（MW）的資料中心容量。此外，預測顯示，未來90天內可能會宣布超過100兆瓦的交易。

2025年10月下旬，股東否決了CoreWeave提出的近90億美元的收購要約，這使得管理層能夠自主選擇發展路徑，並有可能直接從人工智慧基礎設施的蓬勃發展中獲利。分析師的預測為這一觀點提供了數據支撐。預計今年收入將有所下降，但明年將出現強勁增長——預計收入將從約3.795億美元躍升至約8.348億美元。獲利能力預計也將有所改善，預計今年每股盈餘（EPS）將為正值（約0.08美元），明年將進一步成長（約0.32美元）。

因此，整體前景依然喜憂參半。一方面，Core Scientific擁有雄厚的產能規劃、預期中的合約以及分析師的廣泛支持。另一方面，其估值過高，完全取決於能否成功獲取客戶以及擴張計畫能否完美執行。

短期內，幾個關鍵催化劑可能會決定該股的走勢：下一季主要合約的確認、承諾的400兆瓦產能上線的速度，以及營收和利潤預測能否轉化為現實的早期跡象。這些條件的實現將驗證分析師的樂觀預測；而這些條件的缺失則可能使該股面臨下行壓力。

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## Core Scientific能否實現其人工智慧目標？

隨著公司尋求在蓬勃發展的AI基礎設施市場中佔有一席之地，幾個關鍵因素將決定其成敗。 Core Scientific現有的電力管道在這方面至關重要，使公司能夠為客戶提供可靠的能源解決方案。然而，公司過高的估值和雄心勃勃的成長預期也帶來了巨大的風險。

為了降低這些風險，Core Scientific必須實現其產能擴張計劃，並確保穩定的新合約來源。投資者和分析師將密切關注公司在這些方面的執行能力。如果Core Scientific能夠證明其有能力實現其宏偉目標，那麼其股票估值或許是合理的。然而，如果公司未能實現這些目標，其股價可能會面臨巨大的下行壓力。

最終，Core Scientific策略轉型的成功將取決於公司能否駕馭複雜且競爭激烈的AI基礎設施市場。透過執行其產能擴張計畫並實現其成長預期，Core Scientific或許能夠證明其高估值的合理性，並掌握蓬勃發展的AI市場所帶來的機會。然而，如果該公司未能達到預期目標，其股票價值很可能面臨風險。

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