대규모 인수 협상 결렬 이후, 코어 사이언티픽(Core Scientific)은 과감한 전략적 전환을 단행했습니다. 매각을 추진하는 대신, 인공지능(AI) 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 데이터 센터를 중심으로 공격적인 내부 확장에 집중하고 있습니다. 이러한 움직임은 중요한 질문을 제기합니다. 과연 코어 사이언티픽은 이 기회를 활용하여 시장의 높아진 기대에 부응할 수 있을까요?

현재 금융 분석가들의 코어 사이언티픽에 대한 전망은 대체로 긍정적이며, 컨센서스 의견은 “강력 매수”에 달합니다. 이러한 긍정적 전망은 최근 잇따른 투자의견 상향 조정에 기인합니다. 특히, BTIG는 2026년 1월 초, 시티즌스는 2025년 12월, 맥쿼리는 2025년 10월에 투자의견을 상향 조정했습니다. 이러한 상향 조정은 인수 시도 무산 이후 코어 사이언티픽이 독자적인 방향으로 나아가는 새로운 행보에 대한 폭넓은 지지를 보여줍니다.

그러나 시장의 평가는 양면성을 띱니다. 일부 관찰자들은 이 주식이 상당히 저평가되어 있어 약 3분의 1의 상승 여력이 있다고 보지만, 핵심적인 가치 평가 지표에서 경고 신호가 나타나고 있습니다. 코어 사이언티픽의 주가매출비율(P/S)은 업계 평균인 4.9배에 비해 현저히 높은 약 15.9배에 달합니다. 이러한 높은 가치 평가는 예상되는 성장이 실현되지 않을 경우 상당한 위험을 내포하고 있습니다. 현재 주가는 15.60유로로, 연초 대비 약 16% 상승했습니다.

## 새로운 로드맵과 내재된 과제

회사의 새로운 전략의 핵심은 기존의 전력 파이프라인을 주요 경쟁 우위로 활용하여 AI 및 HPC 고객 서비스에 집중하는 것입니다. 2026년 1월 초, 한 주요 투자자는 코어 사이언티픽(Core Scientific)이 2026년 한 해 동안 고객을 위해 약 400메가와트(MW) 규모의 신규 데이터 센터 용량을 공급할 수 있을 것으로 전망했습니다. 더 나아가, 향후 90일 이내에 “100MW 이상” 규모의 계약이 발표될 가능성도 제기되고 있습니다.

2025년 10월 말, 주주들이 코어위브(CoreWeave)의 약 90억 달러 규모의 인수 제안을 거부하면서 경영진은 이러한 방향을 추구하고 인공지능(AI) 인프라 붐에서 직접적인 수익을 창출할 수 있는 자율성을 확보했습니다. 애널리스트들의 전망은 이러한 관점을 뒷받침하는 수치적 근거를 제공합니다. 올해 매출은 감소할 것으로 예상되지만, 내년에는 약 3억 7,950만 달러에서 약 8억 3,480만 달러로 급증할 것으로 전망됩니다. 수익성 또한 개선될 것으로 예상되며, 올해 주당순이익(EPS)은 약 0.08달러로 흑자를 기록하고 내년에는 약 0.32달러로 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

결론적으로, 전반적인 전망은 여전히 ​​엇갈립니다. 한편으로는 상당한 규모의 설비 증설 계획, 예상되는 계약, 그리고 광범위한 애널리스트들의 지지가 있습니다. 다른 한편으로는 성공적인 고객 확보와 확장 계획의 완벽한 실행에 전적으로 달려 있는 높은 기업 가치가 존재합니다.

단기적으로는 몇 가지 구체적인 촉매제가 주가 방향을 결정할 것으로 예상됩니다. 다음 분기 내 주요 계약 확정, 약속된 400MW 규모의 설비 증설 속도, 그리고 매출 및 이익 전망치가 현실화되고 있다는 초기 증거 등이 그것입니다. 이러한 조건들이 충족된다면 애널리스트들의 낙관적인 시나리오가 입증될 것이며, 그렇지 못할 경우 주가는 하락 압력에 노출될 것입니다.

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## 코어 사이언티픽, AI 야망 실현 가능할까?

코어 사이언티픽(Core Scientific)은 급성장하는 AI 인프라 시장을 공략하기 위해 여러 핵심 요소를 고려하고 있습니다. 특히, 기존에 확보한 전력 공급망은 고객에게 안정적인 에너지 솔루션을 제공할 수 있게 해주는 중요한 자산입니다. 그러나 회사의 높은 기업 가치와 야심찬 성장 전망은 상당한 위험 요소를 내포하고 있습니다.

이러한 위험을 완화하기 위해 코어 사이언티픽은 용량 확장 계획을 성공적으로 이행하고 신규 계약을 꾸준히 확보해야 합니다. 투자자와 분석가들은 회사의 이러한 계획 이행 능력을 예의주시할 것입니다. 코어 사이언티픽이 야심찬 목표를 달성할 수 있음을 입증한다면, 현재 주가는 정당한 평가를 받을 수 있을 것입니다. 하지만 목표 달성에 실패할 경우, 주가는 상당한 하락 압력을 받을 수 있습니다.

궁극적으로 코어 사이언티픽의 전략적 변화 성공 여부는 복잡하고 경쟁이 치열한 AI 인프라 시장에서 회사가 얼마나 효과적으로 경쟁을 헤쳐나갈 수 있느냐에 달려 있습니다. 코어 사이언티픽(Core Scientific)은 생산 능력 확장 계획을 성공적으로 실행하고 성장 전망을 달성함으로써 높은 기업 가치를 정당화하고 급성장하는 AI 시장의 기회를 활용할 수 있을 것입니다. 그러나 만약 회사가 이러한 목표를 달성하지 못한다면 주가는 위험에 처할 수 있습니다.

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