2026년으로 접어들면서 외환(FX) 거래의 세계는 중대한 변화를 겪고 있습니다. 인공지능, 데이터 분석, 그리고 변화하는 시장 환경 속에서 FX 트레이딩 데스크는 경쟁력을 유지하기 위해 적응해야 합니다. 이 글에서는 트레이딩 데스크가 미래를 대비하기 위해 우선시해야 할 핵심 영역을 살펴보겠습니다.

## 데이터의 힘 활용

데이터는 성공적인 트레이딩 데스크의 핵심입니다. 데이터를 효과적으로 활용하려면 트레이딩 데스크는 고품질의 데이터에 쉽게 접근할 수 있도록 하고, 팀원들이 데이터를 해석하고 적용할 수 있도록 해야 합니다. 데이터의 중요한 측면 중 하나는 거래 비용 분석(TCA)입니다. TCA는 거래 비용, 체결 품질, 시장 영향에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 거래 후 TCA 분석을 통해 트레이딩 데스크는 유동성 공급자에게 긍정적 또는 비판적인 피드백을 제공하여 더욱 강력한 관계를 구축하고 미래의 거래 실행을 개선할 수 있습니다.

하지만 TCA는 시작에 불과합니다. 거래 데스크는 거래 후 TCA(거래 비용 분석)를 변동성, 시장 깊이, 현재 스프레드에 대한 실시간 분석과 결합하여 거래 실행을 최적화해야 합니다. 이를 위해서는 시장 역학에 대한 깊이 있는 이해와 신속하고 정확한 의사 결정 능력이 필요합니다. 이러한 접근 방식을 통해 거래 데스크는 경쟁에서 앞서나가고 목표를 달성할 수 있습니다.

## 인공지능의 부상

인공지능(AI)은 외환 거래의 세계를 혁신하고 있으며, 매뉴라이프 투자운용(Manulife Investment Management)은 이러한 혁신의 최전선에 있습니다. 매뉴라이프 유럽 FICC 거래 책임자인 피터 웰스비(Peter Welsby)에 따르면, AI는 업무 자동화, 거래 기회 발굴, 실시간 시장 정보 제공을 통해 거래 데스크의 가치를 향상시킬 수 있습니다. 그러나 웰스비는 AI가 만능 해결책이 아니며, 특히 위험 관리 및 거래 실행과 같은 영역에서는 신중하게 사용해야 한다고 강조합니다.

AI를 최대한 활용하려면 거래 데스크는 AI 개발팀과 긴밀히 협력하여 즉각적이고 유용한 결과를 도출해야 합니다. 이를 위해서는 AI 기술과 외환 시장에 대한 깊이 있는 이해는 물론, 결과물을 평가하고 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있는 능력이 필요합니다. 이러한 역량을 바탕으로 트레이딩 데스크는 인간 트레이더의 전문성과 AI의 힘을 결합한 하이브리드형 인재를 양성할 수 있습니다.

## 인재와 문화의 중요성

미래의 외환 트레이딩 데스크는 기술적 전문성, 시장 지식, 그리고 인간관계 능력을 겸비한 새로운 유형의 인재를 필요로 합니다. 웰스비에 따르면, 이상적인 트레이더는 기술 전문가, 전략가, 시장 심리학자, 그리고 외교관의 면모를 모두 갖춘 인재입니다. 성공적인 트레이딩 데스크를 구축하려면 다양한 역량을 갖춘 인재를 우선시하고, 트레이더에게 권한을 부여하며, 참여와 즐거움, 그리고 역량 강화를 장려하는 문화를 조성해야 합니다.

이러한 노력을 통해 트레이딩 데스크는 외환 시장의 변화에 ​​효과적으로 대응할 수 있는 탄력적이고 효율적인 시스템을 구축할 수 있습니다. 이를 위해서는 시장에 대한 깊이 있는 이해, 탄탄한 팀 문화, 그리고 변화하는 환경에 적응하려는 의지가 필수적입니다. 미래에 대비하여 업무 환경을 구축함으로써, 트레이딩 데스크는 경쟁에서 앞서나가고 목표를 달성할 수 있습니다.

## 파트너십 및 알파 창출

미래를 내다볼 때, 외환 트레이딩 데스크는 파트너십과 알파 창출을 최우선 과제로 삼아야 합니다. 외부적으로는 핀테크 및 기술 솔루션에 대한 최신 정보를 파악하고 유동성 공급자와 신뢰를 기반으로 한 관계를 구축해야 합니다. 내부적으로는 포트폴리오 매니저와의 강력한 관계 형성이 필수적이며, 정기적인 소통과 그들의 니즈에 대한 깊은 이해를 통해 신뢰를 쌓기 위해 노력해야 합니다.

이렇게 함으로써, 트레이딩 데스크는 활기차고 참여도가 높은, 직원들이 출근하고 싶어하고, 아이디어를 공유하고, 관계를 구축하고 싶어하는 공간을 만들 수 있습니다. 궁극적으로, 직원들이 즐겁게 일하고 권한을 부여받았다고 느낄 때, 팀에 남고 싶어하는 마음과 팀 내 성과 향상 가능성이 높아집니다. 이러한 역량, 문화, 그리고 참여도의 조합이야말로 탄력적이고 효율적인 트레이딩 데스크를 구축하는 핵심 요소입니다.

미래를 내다볼 때, 한 가지 분명한 사실은 외환 트레이딩의 세계가 빠르게 변화하고 있다는 것입니다. 성공적인 트레이딩 데스크 운영을 위해서는 새로운 기술, 변화하는 시장 상황, 그리고 진화하는 규제 요건에 적응해야 합니다. 미래 경쟁력 확보, 데이터 활용, 그리고 인공지능(AI) 활용을 우선시함으로써, 트레이딩 데스크는 인간 트레이더의 전문성과 기술력을 결합한 하이브리드형 역량을 구축할 수 있습니다. 이를 통해 외환 시장의 다양한 난관을 헤쳐나가고 목표를 달성할 수 있는 탄력적이고 효율적인 트레이딩 데스크를 만들 수 있습니다.