大型買収取引の破談を受け、コア・サイエンティフィックは戦略を大胆に転換しました。売却を目指すのではなく、人工知能（AI）と高性能コンピューティング（HPC）データセンターを特にターゲットとした積極的な社内拡張に注力しています。この動きは、重要な疑問を提起します。同社はこの機会を捉え、市場の高まる期待に応えられるのでしょうか？
現在、コア・サイエンティフィックに対する金融アナリストのセンチメントは概ね好意的で、コンセンサスレーティングは「Strong Buy」にまで達しています。この自信は、最近の一連の上方修正に起因しています。特に、BTIGは2026年1月初旬に、シチズンズは2025年12月に、マッコーリーは2025年10月という早い時期に、それぞれ上方修正を行いました。これらの修正は、買収提案の打ち切り後、同社の新たな独立路線に対する幅広い支持を示しています。
しかしながら、市場の評価は二面性を示しています。一部のアナリストは、同社の株価は大幅に過小評価されており、約3分の1の潜在的上昇余地があると見ているものの、重要なバリュエーション指標は警告を発している。Core Scientificの株価売上高倍率（P/Sレシオ）は約15.9倍と、業界平均を大きく上回っている。これは、セクター平均の約4.9倍を大きく上回っている。このプレミアムバリュエーションは、期待される成長が実現しない場合に大きなリスクをもたらす。同社の株価は現在15.60ユーロで取引されており、年初来で約16%の上昇となっている。
## 新たなロードマップと固有の課題
同社の改訂戦略の中核は、既存のパワーパイプラインを主要な競争優位性として活用し、AIおよびHPC顧客へのサービス提供に大きく焦点を当てることである。 2026年1月初旬、大手投資家は、Core Scientificが2026年中に約400メガワット（MW）の新規データセンター容量を顧客向けにオンライン化できると予測しました。さらに、今後90日以内に「100メガワット以上」の取引が発表される可能性があるという予測もあります。
2025年10月下旬にCoreWeaveからの約90億ドルの買収提案を拒否した株主決定により、経営陣は買収路線を追求する権限を獲得し、AIインフラの急成長から直接利益を得る可能性が高まりました。アナリストの予測は、この見通しを数値的に裏付けています。今年は売上高の減少が見込まれますが、翌年には大幅な増加が見込まれ、約3億7,950万ドルから約8億3,480万ドルに増加すると予測されています。収益性も改善すると予想されており、今年の1株当たり利益（EPS）は約0.08ドルとプラスとなり、翌年にはさらに加速すると予想されています（約0.32ドル）。
その結果、全体像は依然として複雑です。一方では、潤沢な生産能力計画、期待される契約、そしてアナリストからの幅広い支持が確保されています。他方では、顧客獲得の成功と拡張計画の確実な遂行に大きく左右される、厳しいバリュエーションが存在します。
短期的には、いくつかの具体的なカタリストが株価の動向を左右するでしょう。次の四半期における主要契約の確定、約束された400MWの発電能力の稼働ペース、そして収益と利益の予測が現実味を帯びていることを示す早期の兆候です。これらの条件が満たされれば、アナリストの楽観的なシナリオが裏付けられることになります。一方、これらの条件が満たされなければ、株価は下落圧力にさらされるでしょう。
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## Core ScientificはAIの野望を実現できるか？
急成長するAIインフラ市場への参入を目指す同社にとって、成功を左右する重要な要素はいくつかあります。Core Scientificの既存の電力パイプラインは、顧客への信頼性の高いエネルギーソリューション提供を可能にする重要な資産です。しかしながら、同社の高いバリュエーションと野心的な成長予測は、大きなリスクを伴います。
これらのリスクを軽減するために、Core Scientificは生産能力拡大計画を遂行し、新規契約を着実に獲得する必要があります。投資家やアナリストは、これらの実行能力を注視しています。Core Scientificが野心的な目標を達成する能力を示すことができれば、株価のバリュエーションは正当化される可能性があります。しかし、目標を達成できない場合、株価は大幅な下落圧力にさらされる可能性があります。
最終的に、Core Scientificの戦略転換の成功は、複雑で競争の激しいAIインフラ市場を乗り切る能力にかかっています。 Core Scientificは、生産能力拡大計画を実行し、成長予測を達成することで、そのプレミアムバリュエーションを正当化し、急成長するAI市場がもたらす機会を捉えることができるかもしれません。しかし、同社が期待に応えられなかった場合、株価は下落リスクにさらされる可能性があります。
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